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Roche Holding AG (0QOK.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.498.000
11.498.000
12.421.000
13.930.000
14.295.000
Deprezzamento e ammortamento
3.464.000
3.464.000
3.844.000
4.443.000
4.558.000
Compensazione in base alle azioni
830.000
830.000
738.000
663.000
713.000
Variazione nel capitale circolante
-1.107.000
-1.107.000
-2.418.000
-994.000
-2.060.000
Altro capitale circolante
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000
Altri elementi non liquidi
1.260.000
1.260.000
1.131.000
722.000
540.000
Liquidità netta fornita da attività operative
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-2.258.000
-11.000
Acquisti di investimenti
-832.000
-832.000
-271.000
-201.000
-1.350.000
Vendite/scadenze di investimenti
125.000
125.000
1.398.000
564.000
353.000
Altri attività di investimento
-5.629.000
-5.629.000
386.000
-174.000
-1.458.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.643.000
-10.643.000
-2.924.000
-6.552.000
-9.067.000
Variazione netta in contanti
385.000
385.000
-1.859.000
1.123.000
-348.000
Liquidità a inizio periodo
4.991.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
6.075.000
Liquidità a fine periodo
5.376.000
5.376.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Spesa di capitale
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Flusso di cassa libero
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000