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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-391.000
-954.000
-621.000
-592.000
-567.000
Deprezzamento e ammortamento
785.000
796.000
852.000
962.000
996.000
Imposte sul reddito differite
-182.000
18.000
46.000
128.000
60.000
Compensazione in base alle azioni
42.000
40.000
29.000
28.000
31.000
Variazione nel capitale circolante
-278.000
-233.000
-94.000
-77.000
-414.000
Crediti correnti
-
-99.000
-15.000
137.000
67.000
Debiti correnti
-
135.000
8.000
-52.000
-254.000
Altro capitale circolante
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000
Altri elementi non liquidi
68.000
221.000
234.000
26.000
-450.000
Liquidità netta fornita da attività operative
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Netto acquisizioni
0
-10.000
-42.000
-1.000
-19.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
5.000
Altri attività di investimento
48.000
7.000
2.000
-24.000
22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-374.000
-423.000
-757.000
-233.000
-257.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-304.000
-1.717.000
-554.000
-606.000
-1.637.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
263.000
158.000
0
Altre attività finanziarie
-
-3.000
-8.000
-42.000
-36.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.000
263.000
-112.000
-490.000
-930.000
Variazione netta in contanti
-239.000
4.000
-421.000
-148.000
-789.000
Liquidità a inizio periodo
955.000
991.000
1.412.000
1.560.000
2.349.000
Liquidità a fine periodo
716.000
995.000
991.000
1.412.000
1.560.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Spesa di capitale
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Flusso di cassa libero
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000