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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (0QP1.IL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
671.400
671.400
569.700
490.500
321.700
Deprezzamento e ammortamento
267.500
267.500
265.000
269.300
275.800
Variazione nel capitale circolante
-154.800
-154.800
-124.700
38.400
206.300
Scorte
-116.200
-116.200
-140.600
-79.200
-800
Altro capitale circolante
476.800
476.800
526.100
586.000
538.500
Altri elementi non liquidi
53.400
53.400
49.200
40.500
38.000
Liquidità netta fornita da attività operative
778.600
778.600
756.000
826.800
787.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-301.800
-301.800
-229.900
-240.800
-249.100
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.500
-1.700
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
2.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-301.000
-301.000
21.800
-82.500
-240.500
Variazione netta in contanti
-377.900
-377.900
-57.700
89.300
207.000
Liquidità a inizio periodo
864.600
864.600
937.200
848.400
654.800
Liquidità a fine periodo
462.200
462.200
864.600
937.200
848.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
778.600
778.600
756.000
826.800
787.600
Spesa di capitale
-301.800
-301.800
-229.900
-240.800
-249.100
Flusso di cassa libero
476.800
476.800
526.100
586.000
538.500