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Sonova Holding AG (0QPY.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
600.500
647.500
649.000
581.000
Deprezzamento e ammortamento
242.000
239.700
211.100
222.700
Compensazione in base alle azioni
22.700
21.000
33.500
31.300
Variazione nel capitale circolante
-58.500
-73.600
-18.800
-41.300
Scorte
-500
-7.700
-55.200
-36.300
Altro capitale circolante
595.000
629.600
834.500
675.200
Altri elementi non liquidi
-6.110
3.590
39.900
35.500
Liquidità netta fornita da attività operative
733.700
783.900
941.100
764.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
Netto acquisizioni
-235.300
-261.100
-596.200
-30.500
Acquisti di investimenti
-35.400
-27.800
-19.800
-
Vendite/scadenze di investimenti
18.800
11.700
13.600
-
Altri attività di investimento
-
-
100
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-385.600
-428.300
-705.900
-121.800
Variazione netta in contanti
-29.000
-196.600
-1.161.700
1.322.000
Liquidità a inizio periodo
279.600
610.500
1.772.200
450.200
Liquidità a fine periodo
255.800
413.900
610.500
1.772.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
733.700
783.900
941.100
764.400
Spesa di capitale
-138.700
-154.300
-106.600
-89.200
Flusso di cassa libero
595.000
629.600
834.500
675.200