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Sonova Holding AG (0QPY.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
601.000
601.000
647.500
649.000
581.000
-
Deprezzamento e ammortamento
246.200
246.200
239.700
211.100
222.700
-
Compensazione in base alle azioni
22.800
22.800
21.000
33.500
31.300
-
Variazione nel capitale circolante
-56.100
-56.100
-73.600
-18.800
-41.300
-
Scorte
-19.000
-19.000
-7.700
-55.200
-36.300
-
Altro capitale circolante
624.700
624.700
629.600
834.500
675.200
-
Altri elementi non liquidi
100
100
3.600
39.900
35.500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
753.300
753.300
783.900
941.100
764.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-128.600
-128.600
-154.300
-106.600
-89.200
-
Netto acquisizioni
-101.600
-101.600
-261.100
-596.200
-30.500
-
Acquisti di investimenti
-31.200
-31.200
-27.800
-19.800
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
22.100
22.100
11.700
13.600
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
100
-100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-234.000
-234.000
-428.300
-705.900
-121.800
-
Variazione netta in contanti
99.700
99.700
-196.600
-1.161.700
1.322.000
-
Liquidità a inizio periodo
413.900
413.900
610.500
1.772.200
450.200
-
Liquidità a fine periodo
513.600
513.600
413.900
610.500
1.772.200
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
753.300
753.300
783.900
941.100
764.400
-
Spesa di capitale
-128.600
-128.600
-154.300
-106.600
-89.200
-
Flusso di cassa libero
624.700
624.700
629.600
834.500
675.200
-