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Bâloise Holding AG (0QQ3.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
239.600
239.600
247.800
588.400
434.300
Deprezzamento e ammortamento
76.000
76.000
79.100
102.000
97.100
Compensazione in base alle azioni
4.000
4.000
5.900
5.300
9.000
Variazione nel capitale circolante
1.979.100
1.979.100
-9.441.500
3.162.000
497.400
Altro capitale circolante
439.200
439.200
-432.100
427.600
9.500
Altri elementi non liquidi
-10.200
-10.200
36.400
56.400
69.400
Liquidità netta fornita da attività operative
495.500
495.500
-388.000
477.000
80.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.300
-56.300
-44.100
-49.400
-71.300
Netto acquisizioni
-163.700
-163.700
-40.100
-59.700
-6.000
Altri attività di investimento
-
-
-100
-100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-191.600
-191.600
-71.400
-94.300
382.900
Variazione netta in contanti
-293.100
-293.100
-615.800
143.800
32.300
Liquidità a inizio periodo
3.370.800
3.370.800
4.073.500
4.004.000
3.988.000
Liquidità a fine periodo
2.985.300
2.985.300
3.370.800
4.073.500
4.004.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
495.500
495.500
-388.000
477.000
80.800
Spesa di capitale
-56.300
-56.300
-44.100
-49.400
-71.300
Flusso di cassa libero
439.200
439.200
-432.100
427.600
9.500