Italia markets close in 7 hours 45 minutes

McPhy Energy SA (0QTF.IL)

IOB . Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
- (-)
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-47.433
-47.433
-38.157
-23.573
-9.340
-
Deprezzamento e ammortamento
5.545
5.545
1.285
7.561
1.148
-
Variazione nel capitale circolante
-5.368
-5.368
-7.779
4.493
-3
-
Scorte
-3.251
-3.251
-7.764
-1.410
-900
-
Altro capitale circolante
-75.945
-75.945
-29.948
-16.471
-7.788
-
Altri elementi non liquidi
1.276
1.276
1.010
-217
777
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-51.423
-51.423
-16.859
-11.331
-7.333
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.522
-24.522
-13.089
-5.140
-455
-
Altri attività di investimento
3.741
3.741
-9.935
1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.781
-20.781
-23.024
-5.139
-455
-
Variazione netta in contanti
-72.442
-72.442
-41.692
-20.519
184.680
-
Liquidità a inizio periodo
135.463
135.463
177.155
197.674
12.995
-
Liquidità a fine periodo
63.021
63.021
135.463
177.155
197.674
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-51.423
-51.423
-16.859
-11.331
-7.333
-
Spesa di capitale
-24.522
-24.522
-13.089
-5.140
-455
-
Flusso di cassa libero
-75.945
-75.945
-29.948
-16.471
-7.788
-