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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
78.000
-585.000
4.217.000
610.000
-1.399.000
Deprezzamento e ammortamento
288.000
286.000
334.000
280.000
238.000
Variazione nel capitale circolante
-352.000
230.000
132.000
-386.000
-153.000
Altro capitale circolante
683.000
299.000
1.045.000
-479.000
-644.000
Altri elementi non liquidi
215.000
204.000
69.000
63.000
12.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.643.000
2.193.000
2.377.000
430.000
460.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-960.000
-1.894.000
-1.332.000
-909.000
-1.104.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-49.000
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
12.000
3.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.389.000
-1.481.000
-1.637.000
-1.521.000
-1.598.000
Variazione netta in contanti
-1.374.000
-989.000
-66.000
-998.000
1.933.000
Liquidità a inizio periodo
2.004.000
1.630.000
1.593.000
2.622.000
632.000
Liquidità a fine periodo
630.000
769.000
1.630.000
1.593.000
2.622.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.643.000
2.193.000
2.377.000
430.000
460.000
Spesa di capitale
-960.000
-1.894.000
-1.332.000
-909.000
-1.104.000
Flusso di cassa libero
683.000
299.000
1.045.000
-479.000
-644.000