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In data: 03:55PM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
522.000
515.000
376.000
308.000
182.700
Deprezzamento e ammortamento
447.000
428.000
213.000
167.000
178.900
Variazione nel capitale circolante
314.000
276.000
-162.000
122.000
221.300
Scorte
7.000
-17.000
-88.000
-54.000
136.100
Altro capitale circolante
985.000
876.000
424.000
579.000
429.100
Altri elementi non liquidi
58.000
14.000
12.000
2.000
-4.600
Liquidità netta fornita da attività operative
1.173.000
1.067.000
501.000
646.000
505.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-188.000
-191.000
-77.000
-67.000
-76.000
Netto acquisizioni
-
0
-5.666.000
-24.000
-14.900
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-173.000
-193.000
-5.734.000
-104.000
-55.500
Variazione netta in contanti
-13.000
-113.000
505.000
104.000
-65.900
Liquidità a inizio periodo
733.000
869.000
348.000
226.000
313.600
Liquidità a fine periodo
721.000
739.000
869.000
348.000
225.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.173.000
1.067.000
501.000
646.000
505.100
Spesa di capitale
-188.000
-191.000
-77.000
-67.000
-76.000
Flusso di cassa libero
985.000
876.000
424.000
579.000
429.100