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DFDS A/S (0RB3.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.501.000
1.501.000
2.010.000
958.000
433.000
Compensazione in base alle azioni
29.000
29.000
30.000
37.000
7.000
Variazione nel capitale circolante
-338.000
-338.000
6.000
147.000
148.000
Scorte
5.000
5.000
-61.000
-91.000
34.000
Altro capitale circolante
2.152.000
2.152.000
1.637.000
1.580.000
812.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.811.000
3.811.000
4.480.000
3.208.000
2.499.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.659.000
-1.659.000
-2.843.000
-1.628.000
-1.687.000
Netto acquisizioni
-1.033.000
-1.033.000
-282.000
-1.765.000
-14.000
Altri attività di investimento
-15.000
-15.000
2.000
64.000
-119.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.149.000
-1.149.000
-2.989.000
-3.210.000
-1.618.000
Variazione netta in contanti
-454.000
-454.000
288.000
-360.000
424.000
Liquidità a inizio periodo
1.189.000
1.189.000
902.000
1.261.000
840.000
Liquidità a fine periodo
737.000
737.000
1.189.000
902.000
1.261.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.811.000
3.811.000
4.480.000
3.208.000
2.499.000
Spesa di capitale
-1.659.000
-1.659.000
-2.843.000
-1.628.000
-1.687.000
Flusso di cassa libero
2.152.000
2.152.000
1.637.000
1.580.000
812.000