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Hansa Biopharma AB (publ) (0RC7.IL)

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Alla chiusura: 05:36PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-625.850
-831.720
-611.134
-548.282
-420.853
Deprezzamento e ammortamento
-
19.792
12.054
8.606
7.666
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
43.348
Variazione nel capitale circolante
4.810
11.436
21.432
2.887
79.323
Altro capitale circolante
-509.034
-755.938
-506.064
-483.567
-290.568
Altri elementi non liquidi
-
105.206
89.670
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-508.894
-755.654
-502.733
-481.168
-290.274
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-140
-284
-3.331
-2.399
-294
Vendite/scadenze di investimenti
232.644
0
232.644
0
182.828
Liquidità netta utilizzata per investimenti
232.504
-284
229.313
-2.399
182.534
Variazione netta in contanti
445.613
-763.483
844.261
-488.424
958.166
Liquidità a inizio periodo
768.614
1.496.179
651.342
1.139.362
181.697
Liquidità a fine periodo
1.214.227
732.060
1.496.179
651.342
1.139.362
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-508.894
-755.654
-502.733
-481.168
-290.274
Spesa di capitale
-140
-284
-3.331
-2.399
-294
Flusso di cassa libero
-509.034
-755.938
-506.064
-483.567
-290.568