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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (0RC9.IL)

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Alla chiusura: 03:47PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
101.174
157.074
199.660
165.236
104.956
Deprezzamento e ammortamento
277.986
252.986
213.055
206.426
206.607
Variazione nel capitale circolante
34.167
19.767
-102.451
-52.447
-388
Scorte
145.832
-175.668
-244.015
-165.081
-70.252
Altro capitale circolante
211.931
222.031
166.356
192.125
193.298
Altri elementi non liquidi
-31.390
-14.290
-6.592
-7.743
-4.636
Liquidità netta fornita da attività operative
383.746
425.446
344.948
346.501
324.454
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-171.815
-203.415
-178.592
-154.376
-131.156
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-90
Acquisti di investimenti
-30.050
-50
0
-
-
Altri attività di investimento
9.784
5.484
6.883
5.159
9.637
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-214.081
-197.981
-171.709
-149.217
-121.609
Variazione netta in contanti
-30.972
92.328
-105.294
68.266
50.753
Liquidità a inizio periodo
351.700
332.262
434.958
368.286
316.268
Liquidità a fine periodo
320.828
427.055
332.262
434.958
368.286
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
383.746
425.446
344.948
346.501
324.454
Spesa di capitale
-171.815
-203.415
-178.592
-154.376
-131.156
Flusso di cassa libero
211.931
222.031
166.356
192.125
193.298