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Prodea Real Estate Investment Co SA (0RDR.IL)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.082
87.082
128.646
177.888
57.578
-
Deprezzamento e ammortamento
505
505
549
556
4.787
-
Variazione nel capitale circolante
-22.610
-22.610
21.340
-18.640
7.849
-
Scorte
-12.226
-12.226
25.939
-12.545
1.907
-
Altro capitale circolante
8.259
8.259
63.617
24.452
57.594
-
Altri elementi non liquidi
72.037
72.037
42.770
30.041
31.897
-
Liquidità netta fornita da attività operative
21.930
21.930
90.576
46.059
70.380
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.671
-13.671
-26.959
-21.607
-12.786
-
Netto acquisizioni
-27.006
-27.006
-55.266
-98.193
-2.013
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-17.080
Liquidità netta utilizzata per investimenti
103.424
103.424
-157.379
-29.429
86.456
-
Variazione netta in contanti
15.395
15.395
-121.223
195.703
37.795
-
Liquidità a inizio periodo
183.281
183.281
304.632
108.973
71.174
-
Liquidità a fine periodo
198.633
198.633
183.281
304.632
108.973
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.930
21.930
90.576
46.059
70.380
-
Spesa di capitale
-13.671
-13.671
-26.959
-21.607
-12.786
-
Flusso di cassa libero
8.259
8.259
63.617
24.452
57.594
-