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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.308.000
6.308.000
-18.999.000
-4.169.000
397.000
Deprezzamento e ammortamento
2.432.000
2.432.000
2.525.000
905.000
1.077.000
Variazione nel capitale circolante
2.645.000
2.645.000
-8.770.000
4.741.000
-3.000
Scorte
1.763.000
1.763.000
-3.203.000
-652.000
301.000
Altro capitale circolante
5.986.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000
Altri elementi non liquidi
-70.000
-70.000
96.000
-636.000
-369.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.549.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-563.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
Netto acquisizioni
-24.000
-24.000
-29.000
-10.000
-17.000
Acquisti di investimenti
-429.000
-429.000
-539.000
-7.361.000
-1.064.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.790.000
3.790.000
2.229.000
488.000
596.000
Altri attività di investimento
-
-
-66.000
-123.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.086.000
3.086.000
1.227.000
-7.520.000
-1.128.000
Variazione netta in contanti
-489.000
-489.000
2.103.000
2.663.000
-566.000
Liquidità a inizio periodo
4.591.000
4.591.000
2.919.000
243.000
825.000
Liquidità a fine periodo
4.169.000
4.169.000
4.591.000
2.919.000
243.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.549.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
Spesa di capitale
-563.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
Flusso di cassa libero
5.986.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000