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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (0RKF.IL)

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Alla chiusura: 05:33PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
89.158
89.158
52.188
85.920
9.012
Deprezzamento e ammortamento
104.446
104.446
95.394
87.141
89.494
Variazione nel capitale circolante
-116.157
-116.157
-46.497
-53.190
45.343
Scorte
-
-
-
7.544
-19.487
Altro capitale circolante
27.188
27.188
33.424
108.957
127.853
Altri elementi non liquidi
38.735
38.735
45.812
30.913
37.062
Liquidità netta fornita da attività operative
106.132
106.132
110.970
153.550
177.151
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.944
-78.944
-77.546
-44.593
-49.298
Netto acquisizioni
-
-
-
-9.527
-
Acquisti di investimenti
-9.960
-9.960
-14.631
-36.509
-27.840
Vendite/scadenze di investimenti
119.296
119.296
69.297
22.860
45.795
Liquidità netta utilizzata per investimenti
40.637
40.637
27.601
-61.226
-26.770
Variazione netta in contanti
-
-
-82.179
-34.780
38.114
Liquidità a inizio periodo
473.344
473.344
551.372
573.928
538.983
Liquidità a fine periodo
442.791
442.791
473.344
551.372
573.928
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
106.132
106.132
110.970
153.550
177.151
Spesa di capitale
-78.944
-78.944
-77.546
-44.593
-49.298
Flusso di cassa libero
27.188
27.188
33.424
108.957
127.853