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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-44.000
-608.000
1.104.000
4.543.000
2.422.000
-
Deprezzamento e ammortamento
418.000
418.000
378.000
390.000
430.000
-
Imposte sul reddito differite
-445.000
-650.000
-106.000
90.000
122.000
-
Compensazione in base alle azioni
185.000
177.000
172.000
192.000
274.000
-
Variazione nel capitale circolante
-15.179.000
-15.642.000
-16.679.000
-15.789.000
-11.980.000
-
Scorte
-
-15.518.000
-17.164.000
-16.763.000
-
-
Debiti correnti
-
-659.000
596.000
642.000
188.000
-
Altro capitale circolante
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
-
Altri elementi non liquidi
16.528.000
17.084.000
14.951.000
13.649.000
10.928.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-54.000
-147.000
-
Altri attività di investimento
-17.000
-3.000
-1.000
-25.000
-
14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
903.000
942.000
-526.000
2.395.000
56.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.245.000
-1.277.000
-3.140.000
-2.230.000
-2.901.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.672.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-58.000
-57.000
Dividendo liquidato
-316.000
-447.000
-689.000
-647.000
-600.000
-
Altre attività finanziarie
-165.000
-162.000
-290.000
-396.000
-205.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.716.000
-1.841.000
-2.981.000
-152.000
-90.000
-
Variazione netta in contanti
275.000
-425.000
-3.382.000
3.148.000
2.285.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.109.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
834.000
-
Liquidità a fine periodo
2.409.000
2.460.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
-
Spesa di capitale
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
-
Flusso di cassa libero
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
-