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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.051
-5.747
-3.411
-3.824
Deprezzamento e ammortamento
493,235
504,47
146,504
138,861
Imposte sul reddito differite
-
0
-478,454
-145,13
Compensazione in base alle azioni
135,73
300,86
644,082
298,322
Variazione nel capitale circolante
1.560
789,247
-1.503
31,342
Crediti correnti
-35,331
346,435
4,035
659,593
Scorte
-401,627
82,787
-1.894
-684,205
Altro capitale circolante
-5.464
-5.856
-6.842
-3.176
Altri elementi non liquidi
277,656
529,579
710,235
354,429
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.773
-3.449
-3.900
-3.146
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.691
-2.407
-2.943
-29,501
Altri attività di investimento
2.674
606,651
85,222
53,065
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14,072
-1.798
-2.856
23,564
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-440,909
-525,029
-2.852
-311,933
Azioni ordinarie emesse
2.271
2.682
0
5.000
Altre attività finanziarie
-92,555
-166,851
-248,458
-499,885
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.225
3.984
5.365
6.568
Variazione netta in contanti
438,15
-1.263
-1.391
3.446
Liquidità a inizio periodo
647,9
2.117
3.507
61,72
Liquidità a fine periodo
1.086
853,33
2.117
3.507
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.773
-3.449
-3.900
-3.146
Spesa di capitale
-2.691
-2.407
-2.943
-29,501
Flusso di cassa libero
-5.464
-5.856
-6.842
-3.176