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InvesTech Holdings Limited (1087.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-41.229
-41.229
-35.882
-16.847
-83.051
-
Deprezzamento e ammortamento
28.530
28.530
27.123
26.894
26.619
-
Compensazione in base alle azioni
883
883
1.203
925
0
-
Variazione nel capitale circolante
-35.564
-35.564
-48.752
-8.206
24.170
-
Scorte
4.819
4.819
-2.681
-2.064
1.593
-
Altro capitale circolante
-37.530
-37.530
-36.040
-10.553
19.269
-
Altri elementi non liquidi
10.294
10.294
3.924
2.543
-1.177
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-36.906
-36.906
-35.242
-8.707
19.917
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-624
-624
-798
-1.846
-648
-
Acquisti di investimenti
0
0
-37.284
-
0
-12.980
Vendite/scadenze di investimenti
4.064
4.064
16.821
-
-
0
Altri attività di investimento
1.354
1.354
1.877
-19.675
24.928
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.412
-20.412
-24.905
-6.456
24.699
-
Variazione netta in contanti
16.673
16.673
3.009
-20.030
28.763
-
Liquidità a inizio periodo
59.436
59.436
54.920
76.128
48.781
-
Liquidità a fine periodo
76.196
76.196
59.436
54.920
76.128
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-36.906
-36.906
-35.242
-8.707
19.917
-
Spesa di capitale
-624
-624
-798
-1.846
-648
-
Flusso di cassa libero
-37.530
-37.530
-36.040
-10.553
19.269
-