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Toyoda Gosei Co., Ltd. (11T.F)

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Alla chiusura: 05:15PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.454.000
16.004.000
23.352.000
35.205.000
11.226.000
Deprezzamento e ammortamento
50.853.000
47.633.000
41.944.000
37.812.000
37.498.000
Variazione nel capitale circolante
32.281.000
-8.759.000
-31.419.000
2.853.000
6.361.000
Scorte
20.818.000
-636.000
-15.789.000
-6.410.000
-4.943.000
Altro capitale circolante
81.659.000
7.844.000
-24.070.000
17.652.000
18.862.000
Altri elementi non liquidi
-10.246.000
-9.657.000
-11.013.000
-3.062.000
-4.437.000
Liquidità netta fornita da attività operative
128.368.000
53.973.000
27.658.000
67.247.000
65.247.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.709.000
-46.129.000
-51.728.000
-49.595.000
-46.385.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-11.428.000
Acquisti di investimenti
-16.692.000
-5.910.000
-21.546.000
-16.708.000
-14.673.000
Vendite/scadenze di investimenti
21.429.000
19.623.000
13.297.000
15.689.000
17.357.000
Altri attività di investimento
109.000
-1.151.000
-656.000
33.000
129.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.686.000
-31.952.000
-59.427.000
-49.949.000
-54.174.000
Variazione netta in contanti
34.615.000
-6.537.000
-29.562.000
4.233.000
23.597.000
Liquidità a inizio periodo
105.268.000
109.145.000
134.003.000
127.930.000
107.311.000
Liquidità a fine periodo
146.000.000
105.268.000
109.145.000
134.003.000
127.930.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
128.368.000
53.973.000
27.658.000
67.247.000
65.247.000
Spesa di capitale
-46.709.000
-46.129.000
-51.728.000
-49.595.000
-46.385.000
Flusso di cassa libero
81.659.000
7.844.000
-24.070.000
17.652.000
18.862.000