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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.573.000
1.573.000
1.394.000
1.294.000
1.274.000
Deprezzamento e ammortamento
1.773.000
1.773.000
1.668.000
1.505.000
1.428.000
Imposte sul reddito differite
272.000
272.000
182.000
147.000
226.000
Variazione nel capitale circolante
-81.000
-81.000
-479.000
-144.000
-434.000
Crediti correnti
142.000
142.000
-479.000
-88.000
-84.000
Scorte
-1.000
-1.000
-153.000
-56.000
-36.000
Debiti correnti
-390.000
-390.000
449.000
164.000
-100.000
Altro capitale circolante
-624.000
-624.000
-791.000
-479.000
-1.338.000
Altri elementi non liquidi
-129.000
-129.000
189.000
-6.000
92.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.545.000
3.545.000
3.074.000
2.907.000
2.701.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.169.000
-4.169.000
-3.865.000
-3.386.000
-4.039.000
Netto acquisizioni
-24.000
-24.000
-100.000
0
-
Altri attività di investimento
-3.000
-3.000
-94.000
-102.000
-93.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.742.000
-3.742.000
-4.059.000
-3.488.000
-4.132.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.486.000
-8.486.000
-7.907.000
-5.383.000
-6.963.000
Azioni ordinarie emesse
43.000
43.000
53.000
60.000
58.000
Dividendo liquidato
-768.000
-768.000
-737.000
-671.000
-851.000
Altre attività finanziarie
-77.000
-77.000
-71.000
-76.000
-35.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
613.000
613.000
1.035.000
451.000
1.327.000
Variazione netta in contanti
416.000
416.000
78.000
-118.000
-121.000
Liquidità a inizio periodo
209.000
209.000
131.000
249.000
370.000
Liquidità a fine periodo
625.000
625.000
209.000
131.000
249.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.545.000
3.545.000
3.074.000
2.907.000
2.701.000
Spesa di capitale
-4.169.000
-4.169.000
-3.865.000
-3.386.000
-4.039.000
Flusso di cassa libero
-624.000
-624.000
-791.000
-479.000
-1.338.000