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Moelis & Company (17M.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:11AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.800
-24.700
150.345
365.213
178.831
Deprezzamento e ammortamento
8.619
8.317
7.975
7.242
4.708
Imposte sul reddito differite
-8.576
-4.292
26.786
22.862
38.997
Compensazione in base alle azioni
158.529
158.189
128.938
167.938
133.623
Variazione nel capitale circolante
7.115
30.954
-314.150
346.920
31.451
Crediti correnti
-20.147
-4.014
-20.320
26.941
-46.698
Debiti correnti
18.374
23.744
-45.043
52.874
21.461
Altro capitale circolante
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556
Altri elementi non liquidi
-11.628
-11.371
9.197
-36.342
-2.488
Liquidità netta fornita da attività operative
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.957
-16.695
-5.957
-16.426
-40.659
Acquisti di investimenti
-233.178
-210.579
-334.743
-486.124
-390.586
Vendite/scadenze di investimenti
268.211
275.848
332.517
456.302
391.494
Altri attività di investimento
-
-
-3.000
70
-200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.746
48.574
-11.183
-17.014
-39.951
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-10.870
-47.002
-147.537
-104.150
-44.334
Dividendo liquidato
-175.388
-182.156
-174.651
-479.963
-282.920
Altre attività finanziarie
-
-15
-4.713
-18.428
-36.459
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-186.273
-229.173
-326.901
-602.541
-351.790
Variazione netta in contanti
-32.132
-20.324
-313.475
317.730
34.712
Liquidità a inizio periodo
135.385
207.539
521.014
203.284
168.572
Liquidità a fine periodo
102.475
187.215
207.539
521.014
203.284
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
145.617
158.472
32.994
936.980
429.215
Spesa di capitale
-20.957
-16.695
-5.957
-16.426
-40.659
Flusso di cassa libero
124.660
141.777
27.037
920.554
388.556