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Shimizu Corporation (1803.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.163.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
98.977.000
Deprezzamento e ammortamento
30.256.000
25.798.000
20.213.000
16.710.000
13.633.000
Variazione nel capitale circolante
-31.749.000
17.830.000
31.930.000
51.672.000
46.700.000
Scorte
16.700.000
12.974.000
12.964.000
19.023.000
33.345.000
Altro capitale circolante
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
46.653.000
Altri elementi non liquidi
34.944.000
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
20.861.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
170.557.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
-123.904.000
Netto acquisizioni
-2.297.000
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-7.405.000
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
-6.173.000
Vendite/scadenze di investimenti
62.149.000
27.341.000
13.235.000
20.083.000
17.301.000
Altri attività di investimento
-3.155.000
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
-3.113.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.358.000
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
-115.745.000
Variazione netta in contanti
-47.509.000
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
122.744.000
Liquidità a inizio periodo
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
229.978.000
Liquidità a fine periodo
339.240.000
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
170.557.000
Spesa di capitale
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
-123.904.000
Flusso di cassa libero
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
46.653.000