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Kajima Corporation (1812.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
115.033.000
111.789.000
103.867.000
98.522.000
103.242.000
Deprezzamento e ammortamento
27.270.000
24.711.000
22.611.000
19.080.000
19.962.000
Variazione nel capitale circolante
-46.644.000
-181.725.000
-75.669.000
3.500.000
-58.978.000
Scorte
-48.706.000
-140.648.000
-62.839.000
-41.113.000
-31.044.000
Altro capitale circolante
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-30.796.000
Altri elementi non liquidi
41.005.000
21.261.000
-18.304.000
31.632.000
-20.304.000
Liquidità netta fornita da attività operative
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
53.061.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-83.857.000
Netto acquisizioni
-2.446.000
0
-2.687.000
-
-376.000
Acquisti di investimenti
-19.274.000
-22.254.000
-12.745.000
-13.305.000
-14.595.000
Vendite/scadenze di investimenti
30.145.000
26.014.000
21.586.000
10.376.000
799.000
Altri attività di investimento
-12.928.000
-5.911.000
-8.788.000
-7.898.000
3.237.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-62.925.000
-81.743.000
-51.166.000
-65.434.000
-101.813.000
Variazione netta in contanti
60.873.000
14.520.000
-33.257.000
45.344.000
-59.805.000
Liquidità a inizio periodo
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
315.451.000
Liquidità a fine periodo
350.064.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
53.061.000
Spesa di capitale
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-83.857.000
Flusso di cassa libero
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-30.796.000