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ESR Group Limited (1821.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
230.849
230.849
574.145
349.440
286.466
Deprezzamento e ammortamento
50.343
50.343
47.863
17.137
17.141
Compensazione in base alle azioni
19.178
19.178
26.543
14.818
14.082
Variazione nel capitale circolante
-188.028
-188.028
-156.087
-43.763
-11.913
Altro capitale circolante
53.960
53.960
-77.789
61.464
72.671
Altri elementi non liquidi
228.761
228.761
115.466
158.221
143.332
Liquidità netta fornita da attività operative
142.787
142.787
79.202
75.149
85.809
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-88.827
-88.827
-156.991
-13.685
-13.138
Netto acquisizioni
-634.243
-634.243
-601.122
-902.801
-264.367
Acquisti di investimenti
-192.631
-192.631
-262.172
-181.188
-360.191
Vendite/scadenze di investimenti
23.368
23.368
405.308
232.002
13.638
Altri attività di investimento
-3.652
52.217
-1.189
9.628
20.540
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-758.166
-758.166
-170.627
-1.158.707
-148.156
Variazione netta in contanti
-738.423
-738.423
313.643
173.081
550.980
Liquidità a inizio periodo
1.717.672
1.717.672
1.517.533
1.404.068
826.682
Liquidità a fine periodo
924.938
924.938
1.717.672
1.517.533
1.404.068
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
142.787
142.787
79.202
75.149
85.809
Spesa di capitale
-88.827
-88.827
-156.991
-13.685
-13.138
Flusso di cassa libero
53.960
53.960
-77.789
61.464
72.671