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Daito Trust Construction Co.,Ltd. (1878.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
74.685.000
74.685.000
70.361.000
69.580.000
62.285.000
Deprezzamento e ammortamento
17.939.000
17.939.000
17.415.000
17.069.000
16.159.000
Variazione nel capitale circolante
-2.331.000
-2.331.000
3.461.000
35.987.000
33.009.000
Scorte
-25.907.000
-25.907.000
-19.652.000
-5.107.000
-3.079.000
Altro capitale circolante
71.268.000
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000
Altri elementi non liquidi
146.000
146.000
753.000
-1.496.000
9.796.000
Liquidità netta fornita da attività operative
90.876.000
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.608.000
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
Netto acquisizioni
-867.000
-867.000
-1.337.000
0
-13.895.000
Acquisti di investimenti
-33.564.000
-33.564.000
-45.937.000
-4.443.000
-1.614.000
Vendite/scadenze di investimenti
42.424.000
42.424.000
20.556.000
4.990.000
5.887.000
Altri attività di investimento
-1.887.000
-1.887.000
-2.456.000
-2.714.000
-1.670.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.114.000
-13.114.000
-57.093.000
-19.511.000
-24.740.000
Variazione netta in contanti
-17.274.000
-17.274.000
-12.512.000
60.064.000
38.857.000
Liquidità a inizio periodo
246.312.000
246.312.000
258.825.000
198.760.000
159.902.000
Liquidità a fine periodo
229.038.000
229.038.000
246.312.000
258.825.000
198.760.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
90.876.000
90.876.000
82.102.000
112.483.000
98.461.000
Spesa di capitale
-19.608.000
-19.608.000
-27.919.000
-17.354.000
-13.448.000
Flusso di cassa libero
71.268.000
71.268.000
54.183.000
95.129.000
85.013.000