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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (1880.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.719.369
6.713.687
5.030.382
9.653.740
6.139.794
Deprezzamento e ammortamento
-
896.590
1.132.178
1.277.854
313.964
Variazione nel capitale circolante
-
5.732.727
-11.538.775
-6.122.865
-858.964
Scorte
-
6.231.677
-8.792.471
-5.490.604
-6.677.052
Altro capitale circolante
11.134.573
13.324.819
-6.410.626
6.173.978
6.967.226
Altri elementi non liquidi
-
710.812
391.143
450.109
534.443
Liquidità netta fornita da attività operative
-
15.126.419
-3.415.245
8.328.825
8.200.949
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.869.065
-1.801.601
-2.995.380
-2.154.847
-1.233.723
Netto acquisizioni
-
-
-
-126.482
-2.065.306
Acquisti di investimenti
-
-2.923.145
-875.000
-61.500
-1.541.506
Vendite/scadenze di investimenti
-
8.644
59.089
23.643
1.026.096
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1.233.723
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.726.153
-4.715.789
-3.806.652
-2.317.534
-3.814.102
Variazione netta in contanti
4.233.340
5.990.049
9.105.601
1.997.854
2.673.348
Liquidità a inizio periodo
32.066.295
25.762.143
16.656.542
14.658.688
11.985.340
Liquidità a fine periodo
35.554.306
31.752.192
25.762.143
16.656.542
14.658.688
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
15.126.419
-3.415.245
8.328.825
8.200.949
Spesa di capitale
-1.869.065
-1.801.601
-2.995.380
-2.154.847
-1.233.723
Flusso di cassa libero
11.134.573
13.324.819
-6.410.626
6.173.978
6.967.226