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Samsonite International S.A. (1910.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
417.000
417.000
312.700
14.300
-1.277.700
-
Deprezzamento e ammortamento
192.300
192.300
175.400
197.700
255.200
-
Compensazione in base alle azioni
14.800
14.800
13.800
11.900
6.600
-
Variazione nel capitale circolante
-85.600
-85.600
-175.300
193.100
120.000
-
Scorte
-7.300
-7.300
-349.600
81.600
140.800
-
Altro capitale circolante
424.100
424.100
214.900
361.200
-140.300
-
Altri elementi non liquidi
137.400
137.400
114.300
158.000
129.100
-
Liquidità netta fornita da attività operative
534.200
534.200
277.700
387.100
-114.200
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-110.100
-110.100
-62.800
-25.900
-26.100
-
Altri attività di investimento
-
-
-
35.300
-
1.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-110.100
-110.100
-62.800
9.400
-26.100
-
Variazione netta in contanti
76.300
76.300
-666.200
-154.700
1.018.100
-
Liquidità a inizio periodo
635.900
635.900
1.324.800
1.495.000
462.600
-
Liquidità a fine periodo
716.600
716.600
635.900
1.324.800
1.495.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
534.200
534.200
277.700
387.100
-114.200
-
Spesa di capitale
-110.100
-110.100
-62.800
-25.900
-26.100
-
Flusso di cassa libero
424.100
424.100
214.900
361.200
-140.300
-