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Hokuriku Electrical Construction Co.,Ltd. (1930.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.209.000
1.628.000
2.246.000
3.175.000
3.126.000
Deprezzamento e ammortamento
1.206.000
1.011.000
927.000
895.000
847.000
Variazione nel capitale circolante
-2.117.000
596.000
-2.287.000
405.000
212.000
Scorte
98.000
-19.000
33.000
262.000
97.000
Altro capitale circolante
1.474.000
1.853.000
-1.572.000
3.000.000
3.186.000
Altri elementi non liquidi
415.000
-144.000
-677.000
270.000
-321.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.255.000
3.314.000
199.000
4.005.000
4.193.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-781.000
-1.461.000
-1.771.000
-1.005.000
-1.007.000
Netto acquisizioni
-1.560.000
-1.165.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-4.225.000
-5.300.000
-4.800.000
-4.800.000
-5.200.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.941.000
5.900.000
4.310.000
5.800.000
5.100.000
Altri attività di investimento
146.000
-921.000
-777.000
-156.000
-270.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.444.000
-2.935.000
-3.035.000
17.000
-1.373.000
Variazione netta in contanti
-478.000
-521.000
-3.780.000
3.430.000
2.245.000
Liquidità a inizio periodo
19.949.000
20.470.000
24.250.000
20.820.000
18.575.000
Liquidità a fine periodo
19.470.000
19.949.000
20.470.000
24.250.000
20.820.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.255.000
3.314.000
199.000
4.005.000
4.193.000
Spesa di capitale
-781.000
-1.461.000
-1.771.000
-1.005.000
-1.007.000
Flusso di cassa libero
1.474.000
1.853.000
-1.572.000
3.000.000
3.186.000