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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.036
-18.793
-20.904
-18.841
-5.692
-
Deprezzamento e ammortamento
7,081
11,366
6,864
28,956
25,863
-
Compensazione in base alle azioni
1.491
1.702
1.964
1.980
393,11
-
Variazione nel capitale circolante
787,739
-221,069
293,232
-22,608
-604,109
-
Altro capitale circolante
-21.521
-29.699
-26.241
-15.297
-14.499
-
Altri elementi non liquidi
1.025
988,25
3.704
3.082
460,06
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.332
-27.652
-25.718
-14.945
-7.694
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.189
-2.047
-522,948
-351,6
-6.805
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-172,669
Acquisti di investimenti
-10.827
-13.089
-14.988
-7.525
-3.167
-
Vendite/scadenze di investimenti
21.350
24.192
23.144
12.327
5.107
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.764
9.055
7.633
4.450
-4.865
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8,05
-12,919
-18,853
-30,772
-25,809
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
9.302
0
23.468
-
Altre attività finanziarie
-
-83,33
-120,483
-216,563
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.911
7.795
13.100
12.367
27.834
-
Variazione netta in contanti
-2.975
-11.026
-5.193
1.929
15.275
-
Liquidità a inizio periodo
8.669
13.823
19.016
17.087
1.812
-
Liquidità a fine periodo
6.012
2.797
13.823
19.016
17.087
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.332
-27.652
-25.718
-14.945
-7.694
-
Spesa di capitale
-2.189
-2.047
-522,948
-351,6
-6.805
-
Flusso di cassa libero
-21.521
-29.699
-26.241
-15.297
-14.499
-