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Bayer Aktiengesellschaft (1BAYN.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.119.000
-2.941.000
4.150.000
1.000.000
-10.495.000
-
Deprezzamento e ammortamento
9.788.000
10.020.000
6.503.000
3.056.000
13.259.000
-
Variazione nel capitale circolante
-2.547.000
-4.065.000
-2.696.000
1.056.000
8.668.000
-
Scorte
167.000
-430.000
-2.170.000
-173.000
-900.000
-
Altro capitale circolante
3.786.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000
-
Altri elementi non liquidi
2.367.000
2.233.000
2.342.000
1.307.000
1.081.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.517.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.731.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
-
Netto acquisizioni
-628.000
-662.000
-89.000
-1.346.000
-2.263.000
-
Acquisti di investimenti
-339.000
-445.000
-3.010.000
-400.000
-4.700.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-1.503.000
139.000
32.000
4.702.000
673.000
-
Altri attività di investimento
-
-472.000
-91.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.816.000
-3.517.000
-2.381.000
855.000
-4.073.000
-
Variazione netta in contanti
37.000
921.000
492.000
299.000
1.253.000
-
Liquidità a inizio periodo
4.854.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
3.185.000
-
Liquidità a fine periodo
4.891.000
5.907.000
5.171.000
4.564.000
4.191.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.517.000
5.117.000
7.093.000
5.089.000
4.903.000
-
Spesa di capitale
-2.731.000
-2.751.000
-2.949.000
-2.611.000
-2.418.000
-
Flusso di cassa libero
3.786.000
2.366.000
4.144.000
2.478.000
2.485.000
-