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In data: 08:16AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-198.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
Deprezzamento e ammortamento
894.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
Variazione nel capitale circolante
333.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
Scorte
278.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
Altro capitale circolante
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
Altri elementi non liquidi
113.000
113.000
137.000
77.000
91.000
Liquidità netta fornita da attività operative
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.469.000
-3.000
Acquisti di investimenti
-328.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
Vendite/scadenze di investimenti
41.000
41.000
377.000
213.000
7.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-925.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
Variazione netta in contanti
-567.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
Liquidità a inizio periodo
1.198.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
Liquidità a fine periodo
625.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
Spesa di capitale
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
Flusso di cassa libero
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000