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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
59.000
54.000
78.000
63.000
-65.200
Deprezzamento e ammortamento
124.000
120.000
103.000
126.000
120.800
Variazione nel capitale circolante
82.000
46.000
17.000
100.000
92.000
Scorte
-148.000
-128.000
-75.000
-44.000
5.300
Altro capitale circolante
187.000
152.000
149.000
197.000
99.500
Altri elementi non liquidi
37.000
55.000
28.000
29.000
123.100
Liquidità netta fornita da attività operative
306.000
267.000
244.000
299.000
196.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-119.000
-115.000
-95.000
-102.000
-97.400
Netto acquisizioni
-8.000
-10.000
-6.000
-19.000
-6.600
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
1.000
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-124.000
-122.000
-101.000
-117.000
-95.000
Variazione netta in contanti
792.000
342.000
-69.000
-116.000
508.100
Liquidità a inizio periodo
310.000
460.000
529.000
645.000
137.400
Liquidità a fine periodo
1.103.000
802.000
460.000
529.000
645.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
306.000
267.000
244.000
299.000
196.900
Spesa di capitale
-119.000
-115.000
-95.000
-102.000
-97.400
Flusso di cassa libero
187.000
152.000
149.000
197.000
99.500