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Dusseldorf - Dusseldorf Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 09:30AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
684.000
220.000
455.000
-222.000
-703.000
-
Deprezzamento e ammortamento
434.000
439.000
461.000
337.000
341.000
-
Imposte sul reddito differite
-193.000
-125.000
-259.000
200.000
-59.000
-
Compensazione in base alle azioni
75.000
75.000
61.000
59.000
28.000
-
Variazione nel capitale circolante
265.000
203.000
167.000
388.000
-424.000
-
Scorte
-
-
-
-
-
1.000
Debiti correnti
-
-29.000
96.000
87.000
-256.000
-
Altro capitale circolante
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
-
Altri elementi non liquidi
1.000
2.000
-61.000
-3.000
25.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
-
Netto acquisizioni
-68.000
-218.000
-182.000
-2.945.000
-65.000
-
Acquisti di investimenti
-758.000
-483.000
-952.000
-793.000
-1.143.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
665.000
576.000
1.060.000
1.240.000
542.000
-
Altri attività di investimento
-22.000
-39.000
12.000
-19.000
-38.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-174.000
-365.000
416.000
-1.772.000
-736.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-647.000
-660.000
-711.000
-1.218.000
-406.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
575.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-735.000
-453.000
-369.000
0
-69.000
-
Dividendo liquidato
-62.000
-47.000
0
0
-20.000
-
Altre attività finanziarie
-41.000
-14.000
-26.000
-18.000
-15.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-889.000
-578.000
-1.106.000
1.288.000
1.525.000
-
Variazione netta in contanti
-249.000
-148.000
2.000
-172.000
174.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.006.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
1.063.000
-
Liquidità a fine periodo
757.000
919.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
-
Spesa di capitale
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
-
Flusso di cassa libero
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
-