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Alla chiusura: 12:58PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-184.206
-340.320
-1.584.511
-1.062.144
-1.752.857
Deprezzamento e ammortamento
121.691
116.513
154.798
139.347
157.353
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
-46.324
Compensazione in base alle azioni
384.248
484.533
750.767
724.560
565.807
Variazione nel capitale circolante
-103.828
-278.300
360.477
168.779
-336.048
Debiti correnti
-4.965
-41.079
-27.215
47.080
44.489
Altro capitale circolante
-153
-248.063
-352.255
-180.897
-1.472.538
Altri elementi non liquidi
-2.621
-1.384
26.415
38.896
25.568
Liquidità netta fornita da attività operative
131.973
-98.244
-237.285
-101.721
-1.378.899
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-132.126
-149.819
-114.970
-79.176
-93.639
Netto acquisizioni
-
-
-146.334
-
-12.342
Acquisti di investimenti
-3.819.901
-3.292.198
-4.063.101
-4.264.757
-5.232.994
Vendite/scadenze di investimenti
3.756.669
3.942.046
4.380.610
4.447.711
6.048.508
Altri attività di investimento
-
5.500
-
-2.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-91.709
599.753
186.045
267.012
740.427
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-471.126
-115.950
-102.422
-79.993
-92.321
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-77.192
-17.121
-6.733
-26.299
-155.245
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-125.698
-122.078
-87.500
-72.470
512.566
Variazione netta in contanti
-85.446
379.964
-139.371
92.708
-125.980
Liquidità a inizio periodo
739.427
391.822
531.193
438.485
564.465
Liquidità a fine periodo
653.993
771.786
391.822
531.193
438.485
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
131.973
-98.244
-237.285
-101.721
-1.378.899
Spesa di capitale
-132.126
-149.819
-114.970
-79.176
-93.639
Flusso di cassa libero
-153
-248.063
-352.255
-180.897
-1.472.538