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Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.696
-2.389
-12.149
-43.630
3.434
-
Deprezzamento e ammortamento
11.521
11.707
12.145
34.354
12.132
-
Variazione nel capitale circolante
-7.683
-29.869
-6.158
-117
13.324
-
Scorte
38.735
41.096
-21.971
-10.797
12.013
-
Altro capitale circolante
-31.638
-52.703
-35.084
-40.651
10.963
-
Altri elementi non liquidi
5.389
5.272
2.664
2.578
2.943
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.320
-23.879
-2.282
-25.795
20.623
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.318
-28.824
-32.802
-14.856
-9.660
-
Netto acquisizioni
-263
0
-1.042
-2.251
0
-
Acquisti di investimenti
-84
-1.032
-1.019
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
12.665
12.703
112
-
-
-
Altri attività di investimento
-
19.529
12.457
-
1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.930
2.513
-22.257
9.721
-9.361
-
Variazione netta in contanti
5.376
-2.933
-2.098
-34.967
25.916
-
Liquidità a inizio periodo
16.497
33.604
36.086
69.736
44.005
-
Liquidità a fine periodo
21.874
30.239
33.604
36.086
69.736
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.320
-23.879
-2.282
-25.795
20.623
-
Spesa di capitale
-28.318
-28.824
-32.802
-14.856
-9.660
-
Flusso di cassa libero
-31.638
-52.703
-35.084
-40.651
10.963
-