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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.147.000
4.934.000
3.589.000
3.831.000
2.265.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
609.000
586.000
605.000
553.000
-
Variazione nel capitale circolante
-25.132.000
-17.238.000
25.238.000
11.139.000
-5.400.000
-
Altro capitale circolante
-16.342.000
-7.002.000
21.570.000
17.174.000
-1.830.000
-
Altri elementi non liquidi
-
2.018.000
-1.651.000
1.157.000
-93.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.827.000
-6.472.000
21.975.000
17.592.000
-1.343.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-515.000
-530.000
-405.000
-418.000
-487.000
-
Netto acquisizioni
-
-37.000
-254.000
-3.000
-560.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-520.000
-535.000
-629.000
-380.000
-1.010.000
-
Variazione netta in contanti
-20.057.000
-11.015.000
14.762.000
12.281.000
-4.999.000
-
Liquidità a inizio periodo
64.256.000
62.877.000
48.628.000
36.203.000
41.164.000
-
Liquidità a fine periodo
44.199.000
51.362.000
62.877.000
48.628.000
36.203.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.827.000
-6.472.000
21.975.000
17.592.000
-1.343.000
-
Spesa di capitale
-515.000
-530.000
-405.000
-418.000
-487.000
-
Flusso di cassa libero
-16.342.000
-7.002.000
21.570.000
17.174.000
-1.830.000
-