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Ovid Therapeutics Inc. (1OT.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-68.664
-52.339
-54.169
122.835
-81.036
Deprezzamento e ammortamento
998,606
1.597
1.382
237,079
306,848
Compensazione in base alle azioni
6.142
7.285
6.557
5.054
7.525
Variazione nel capitale circolante
-2.836
2.386
-8.231
-16.814
21.819
Debiti correnti
-2.108
1.750
-5.174
1.702
2.334
Altro capitale circolante
-59.568
-45.918
-56.646
118.422
-51.975
Altri elementi non liquidi
-3.490
-2.706
-1.220
7.300
-199,408
Liquidità netta fornita da attività operative
-58.050
-45.781
-55.227
118.612
-51.584
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.518
-137,455
-1.419
-189,408
-390,68
Netto acquisizioni
-2.500
-10.000
-2.500
-1.632
0
Acquisti di investimenti
-108.858
-112.443
-172.964
0
-9.961
Vendite/scadenze di investimenti
30.000
120.000
90.000
0
45.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-83.876
-2.581
-87.883
-1.821
34.648
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
46.731
Altre attività finanziarie
-
30.000
-
-21,314
-163,25
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
333,437
30.535
180,658
904,082
47.072
Variazione netta in contanti
-141.592
-17.826
-142.930
117.694
30.137
Liquidità a inizio periodo
201.780
46.799
189.728
72.034
41.897
Liquidità a fine periodo
60.187
28.972
46.799
189.728
72.034
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-58.050
-45.781
-55.227
118.612
-51.584
Spesa di capitale
-1.518
-137,455
-1.419
-189,408
-390,68
Flusso di cassa libero
-59.568
-45.918
-56.646
118.422
-51.975