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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.407.000
-1.091.000
6.260.000
6.440.000
4.482.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.172.000
1.215.000
1.366.000
1.384.000
1.608.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
353.000
165.000
Variazione nel capitale circolante
-438.000
271.000
4.985.000
655.000
-97.000
-
Altro capitale circolante
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000
-
Altri elementi non liquidi
-34.000
5.000
-2.385.000
229.000
-499.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
-224.000
Acquisti di investimenti
-7.897.000
-4.230.000
-12.377.000
-70.775.000
-72.808.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
16.560.000
13.964.000
20.753.000
34.116.000
29.903.000
-
Altri attività di investimento
1.890.000
136.000
-1.682.000
-1.263.000
222.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
30.811.000
22.858.000
-29.972.000
-32.056.000
-43.652.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-54.324.000
-55.018.000
-7.297.000
-7.959.000
-28.278.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-250.000
-3.031.000
-500.000
-
Dividendo liquidato
-3.137.000
-3.131.000
-2.989.000
-2.852.000
-2.725.000
-
Altre attività finanziarie
1.537.000
1.173.000
-298.000
82.000
953.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-39.945.000
-22.266.000
20.017.000
25.591.000
36.018.000
-
Variazione netta in contanti
-1.611.000
9.223.000
1.126.000
1.427.000
-197.000
-
Liquidità a inizio periodo
36.596.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
19.065.000
-
Liquidità a fine periodo
34.985.000
30.644.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
-
Spesa di capitale
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
-224.000
Flusso di cassa libero
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000
-