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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.023.000
-3.126.000
-7.371.000
1.006.000
1.219.000
-
Deprezzamento e ammortamento
22.943.000
24.009.000
21.354.000
5.083.000
4.315.000
-
Imposte sul reddito differite
-2.074.000
-2.344.000
-2.842.000
-511.000
-186.000
-
Compensazione in base alle azioni
490.000
500.000
412.000
178.000
110.000
-
Variazione nel capitale circolante
-9.958.000
-11.989.000
-10.982.000
-3.237.000
-3.099.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-7.000
Debiti correnti
79.000
-820.000
1.529.000
185.000
-131.000
-
Altro capitale circolante
7.481.000
6.161.000
3.317.000
2.425.000
2.337.000
-
Altri elementi non liquidi
284.000
374.000
4.032.000
66.000
14.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.693.000
7.477.000
4.304.000
2.798.000
2.739.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.212.000
-1.316.000
-987.000
-373.000
-402.000
-
Netto acquisizioni
-202.000
-162.000
-168.000
-186.000
-220.000
-
Acquisti di investimenti
-
0
0
-189.000
-250.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
121.000
1.058.000
599.000
154.000
-
Altri attività di investimento
84.000
98.000
9.000
93.000
15.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.209.000
-1.259.000
3.524.000
-56.000
-703.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.782.000
-12.074.000
-9.710.000
-574.000
-2.693.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-969.000
-633.000
Altre attività finanziarie
-331.000
-466.000
-425.000
-279.000
-366.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.642.000
-5.837.000
-7.742.000
-853.000
-1.549.000
-
Variazione netta in contanti
747.000
389.000
25.000
1.783.000
570.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.639.000
3.930.000
3.905.000
2.122.000
1.552.000
-
Liquidità a fine periodo
3.481.000
4.319.000
3.930.000
3.905.000
2.122.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.693.000
7.477.000
4.304.000
2.798.000
2.739.000
-
Spesa di capitale
-1.212.000
-1.316.000
-987.000
-373.000
-402.000
-
Flusso di cassa libero
7.481.000
6.161.000
3.317.000
2.425.000
2.337.000
-