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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.273.000
14.082.000
11.495.000
6.736.000
2.960.000
Deprezzamento e ammortamento
6.739.000
3.835.000
4.984.000
6.041.000
6.905.000
Imposte sul reddito differite
-417.000
-501.000
-34.000
-809.000
-1.142.000
Compensazione in base alle azioni
4.306.000
2.171.000
1.533.000
1.704.000
1.976.000
Variazione nel capitale circolante
-2.404.000
-1.643.000
-1.654.000
-127.000
1.093.000
Crediti correnti
1.147.000
-187.000
-870.000
210.000
981.000
Scorte
56.000
27.000
-627.000
-294.000
-31.000
Debiti correnti
236.000
209.000
-79.000
243.000
-3.000
Altro capitale circolante
18.461.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000
Altri elementi non liquidi
445.000
141.000
312.000
21.000
100.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.942.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-481.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Netto acquisizioni
-26.029.000
-53.000
-246.000
-8.000
-10.872.000
Acquisti di investimenti
0
-346.000
-200.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
359.000
228.000
200.000
169.000
0
Altri attività di investimento
-4.000
-66.000
3.000
-8.000
8.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.451.000
-689.000
-667.000
-245.000
-11.109.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.077.000
-403.000
-2.361.000
-11.495.000
-20.099.000
Azioni ordinarie emesse
123.000
122.000
114.000
170.000
276.000
Azioni ordinarie riacquistate
-12.582.000
-7.685.000
-8.455.000
-1.299.000
-765.000
Dividendo liquidato
-8.683.000
-7.645.000
-7.032.000
-6.212.000
-5.534.000
Altre attività finanziarie
-26.000
-12.000
-17.000
-42.000
-69.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.765.000
-15.623.000
-15.816.000
-8.974.000
1.611.000
Variazione netta in contanti
-1.744.000
1.773.000
253.000
4.545.000
2.563.000
Liquidità a inizio periodo
11.553.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
5.055.000
Liquidità a fine periodo
9.809.000
14.189.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.942.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Spesa di capitale
-481.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Flusso di cassa libero
18.461.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000