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China Steel Corporation (2002.TW)

Taiwan - Taiwan Prezzo differito. Valuta in TWD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.047.281
1.681.679
17.783.775
62.053.033
885.865
Deprezzamento e ammortamento
31.895.458
32.278.519
34.349.346
32.727.107
33.510.877
Variazione nel capitale circolante
2.546.912
10.730.330
-21.673.927
-46.493.635
28.968.018
Scorte
7.926.420
15.895.113
-7.900.052
-55.361.848
26.492.408
Altro capitale circolante
-3.448.468
1.041.185
-7.614.726
50.197.918
36.211.719
Altri elementi non liquidi
1.273.034
3.379.731
874.841
2.139.517
4.836.282
Liquidità netta fornita da attività operative
34.775.254
38.689.790
24.343.185
71.303.749
63.215.359
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-38.223.722
-37.648.605
-31.957.911
-21.105.831
-27.003.640
Netto acquisizioni
-
0
-507.433
0
-1.474.447
Acquisti di investimenti
-6.062.369
-9.399.560
-7.832.769
-15.667.646
-15.474.049
Vendite/scadenze di investimenti
-98.280
-264.533
8.781.282
16.090.919
13.232.988
Altri attività di investimento
628.214
339.874
1.573.204
-724.415
-2.757.676
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38.896.656
-41.268.797
-24.588.499
-16.169.332
-28.864.739
Variazione netta in contanti
-1.456.015
-15.503.904
5.695.239
6.164.241
775.325
Liquidità a inizio periodo
16.861.813
26.423.419
20.728.180
12.806.364
12.031.039
Liquidità a fine periodo
14.379.229
10.919.515
26.423.419
18.970.605
12.806.364
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.775.254
38.689.790
24.343.185
71.303.749
63.215.359
Spesa di capitale
-38.223.722
-37.648.605
-31.957.911
-21.105.831
-27.003.640
Flusso di cassa libero
-3.448.468
1.041.185
-7.614.726
50.197.918
36.211.719