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ACWA Power Company (2082.SR)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.222.278
1.661.714
1.540.035
758.798
882.568
Deprezzamento e ammortamento
507.521
463.141
465.817
620.926
567.375
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
280.000
-
Variazione nel capitale circolante
701.543
141.360
-47.555
650.093
-805.816
Scorte
27.185
-80.098
-28.948
-4.399
-12.500
Altro capitale circolante
2.309.559
-337.109
1.348.497
1.149.157
417.778
Altri elementi non liquidi
904.646
1.103.006
1.004.960
1.120.680
1.177.094
Liquidità netta fornita da attività operative
3.687.515
3.344.899
2.911.367
3.201.179
1.875.411
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.377.956
-3.682.008
-1.562.870
-2.052.022
-1.457.633
Netto acquisizioni
-4.334.186
-4.072.216
-960.216
-3.946.171
-74.722
Acquisti di investimenti
-
-
-199.998
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-236.250
-
125.871
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.450.525
-8.408.417
-2.361.616
-5.923.870
-1.349.576
Variazione netta in contanti
3.407.363
-1.305.395
975.305
4.338.513
-1.965.647
Liquidità a inizio periodo
3.064.035
6.154.524
5.172.921
832.668
2.798.315
Liquidità a fine periodo
6.471.398
4.740.941
6.154.524
5.172.921
832.668
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.687.515
3.344.899
2.911.367
3.201.179
1.875.411
Spesa di capitale
-1.377.956
-3.682.008
-1.562.870
-2.052.022
-1.457.633
Flusso di cassa libero
2.309.559
-337.109
1.348.497
1.149.157
417.778