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Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited (2135.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.457
-15.911
-17.691
4.251
9.897
Deprezzamento e ammortamento
-
23.193
14.528
13.328
11.753
Compensazione in base alle azioni
-
3.770
1.038
0
-
Variazione nel capitale circolante
-
-7.943
3.273
-1.381
-2.752
Scorte
-
511
-99
-3.727
-1.807
Altro capitale circolante
-
-21.128
-18.245
5.561
3.621
Altri elementi non liquidi
-
-2.629
2.132
-1.159
2.336
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-2.275
-2.466
14.158
16.981
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-18.853
-15.779
-8.597
-13.360
Netto acquisizioni
-
0
-28.088
0
0
Acquisti di investimenti
-
-25.030
-71.204
-20.100
-55.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
44.008
33.746
26.663
39.040
Altri attività di investimento
-
-
-1.500
-11.307
-6.342
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
558
-82.452
-13.336
-37.132
Variazione netta in contanti
-
-27.368
-72.947
93.493
29.051
Liquidità a inizio periodo
-
68.515
143.398
49.410
20.355
Liquidità a fine periodo
-
43.937
68.515
143.398
49.410
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-2.275
-2.466
14.158
16.981
Spesa di capitale
-
-18.853
-15.779
-8.597
-13.360
Flusso di cassa libero
-
-21.128
-18.245
5.561
3.621