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Hotai Motor Co.,Ltd. (2207.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.628.836
22.857.675
-19.330.194
16.210.758
13.848.870
Deprezzamento e ammortamento
11.615.044
13.071.435
12.032.750
10.752.938
9.671.984
Compensazione in base alle azioni
908
908
10.150
0
0
Variazione nel capitale circolante
-21.413.978
-60.041.872
-36.490.554
-33.738.800
-13.155.921
Scorte
1.816.522
2.930.844
2.364.051
7.028.067
6.206.664
Altro capitale circolante
-36.313.983
-44.527.450
-66.703.162
-23.650.138
-5.528.842
Altri elementi non liquidi
-12.107.846
-11.933.985
-11.361.242
-9.259.595
-7.720.275
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.202.027
-19.170.904
-41.885.605
-2.499.932
13.581.210
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.111.956
-25.356.546
-24.817.557
-21.150.206
-19.110.052
Netto acquisizioni
-350
-1.659.217
-45.078
0
-328.503
Acquisti di investimenti
-
-
-487.576
-356.001
-711.909
Vendite/scadenze di investimenti
591.573
591.573
242.477
0
-711.629
Altri attività di investimento
-3.118.836
675.846
-4.248.153
-2.035.778
-607.867
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.956.698
-24.639.973
-28.555.481
-23.314.186
-20.424.204
Variazione netta in contanti
3.810.504
7.513.332
-10.184.019
7.287.589
6.502.252
Liquidità a inizio periodo
15.063.055
15.629.561
25.813.580
18.525.991
12.023.739
Liquidità a fine periodo
18.483.709
23.142.893
15.629.561
25.813.580
18.525.991
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.202.027
-19.170.904
-41.885.605
-2.499.932
13.581.210
Spesa di capitale
-23.111.956
-25.356.546
-24.817.557
-21.150.206
-19.110.052
Flusso di cassa libero
-36.313.983
-44.527.450
-66.703.162
-23.650.138
-5.528.842