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YesAsia Holdings Limited (2209.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.573
7.573
-6.782
-2.065
11.220
-
Deprezzamento e ammortamento
6.195
6.195
7.291
5.988
4.315
-
Compensazione in base alle azioni
232
232
216
1.331
501
-
Variazione nel capitale circolante
-6.027
-6.027
-5.750
-3.044
3.349
-
Scorte
-9.220
-9.220
-4.481
869
-3.006
-
Altro capitale circolante
8.205
8.205
-9.511
-1.328
17.791
-
Altri elementi non liquidi
1.063
1.063
617
373
275
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.992
8.992
-5.075
252
20.135
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-787
-787
-4.436
-1.580
-2.344
-
Acquisti di investimenti
-
-
0
-8.488
-13
-860
Vendite/scadenze di investimenti
2.028
2.028
5.264
-
-
-
Altri attività di investimento
17
17
-
-
47
8
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.381
1.381
993
-10.036
-2.292
-
Variazione netta in contanti
8.421
8.421
-12.272
1.023
11.354
-
Liquidità a inizio periodo
16.659
16.659
29.063
28.264
16.738
-
Liquidità a fine periodo
25.088
25.088
16.659
29.063
28.264
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.992
8.992
-5.075
252
20.135
-
Spesa di capitale
-787
-787
-4.436
-1.580
-2.344
-
Flusso di cassa libero
8.205
8.205
-9.511
-1.328
17.791
-