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Morozoff Limited (2217.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.782.410
1.715.689
1.703.234
1.028.837
352.183
-
Deprezzamento e ammortamento
-
727.739
759.645
743.414
830.508
-
Variazione nel capitale circolante
-
-184.206
-450.150
-2.165
-154.448
-
Scorte
-
-265.559
-58.144
169.883
297.805
-
Altro capitale circolante
-
1.510.186
1.589.604
2.282.858
960.604
-
Altri elementi non liquidi
-
34.637
159.044
88.654
212.794
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
2.117.394
2.200.739
2.626.092
1.635.216
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-607.208
-611.135
-343.234
-674.612
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-400.000
-
Acquisti di investimenti
-
-1.983.896
-1.485.592
-5.559
-305.384
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.155.261
568.986
76.742
2.045.517
-
Altri attività di investimento
-
-19.520
-13.472
26.928
77.480
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-456.741
-1.540.695
-345.283
143.416
-
Variazione netta in contanti
-
685.958
219.360
1.966.549
1.600.606
-
Liquidità a inizio periodo
-
5.647.290
5.383.737
3.417.188
1.816.581
-
Liquidità a fine periodo
-
6.640.761
5.647.290
5.383.737
3.417.188
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
2.117.394
2.200.739
2.626.092
1.635.216
-
Spesa di capitale
-
-607.208
-611.135
-343.234
-674.612
-
Flusso di cassa libero
-
1.510.186
1.589.604
2.282.858
960.604
-