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China Graphite Group Limited (2237.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
46.427
21.318
78.982
53.325
36.884
-
Deprezzamento e ammortamento
21.211
21.211
19.149
12.928
9.674
-
Variazione nel capitale circolante
-10.345
-10.345
-28.983
8.563
-23.597
-
Scorte
-19.366
-19.366
-351
7.424
9.431
-
Altro capitale circolante
53.205
-28.656
14.082
46.480
2.399
-
Altri elementi non liquidi
-926
-926
485
780
760
-
Liquidità netta fornita da attività operative
99.335
27.633
77.335
75.698
24.544
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.130
-56.289
-63.253
-29.218
-22.145
-
Acquisti di investimenti
-
-
-25.782
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-45.972
-58.156
-88.797
-29.122
-20.717
-
Variazione netta in contanti
45.451
418
74.483
23.927
8.146
-
Liquidità a inizio periodo
20.471
110.182
33.934
10.007
1.861
-
Liquidità a fine periodo
65.922
111.918
110.182
33.934
10.007
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
99.335
27.633
77.335
75.698
24.544
-
Spesa di capitale
-46.130
-56.289
-63.253
-29.218
-22.145
-
Flusso di cassa libero
53.205
-28.656
14.082
46.480
2.399
-