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Itoham Yonekyu Holdings Inc. (2296.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.553.000
15.553.000
16.975.000
19.118.000
20.204.000
-
Deprezzamento e ammortamento
14.090.000
14.090.000
13.706.000
12.902.000
13.002.000
-
Variazione nel capitale circolante
-7.949.000
-7.949.000
-26.052.000
-9.818.000
5.500.000
-
Scorte
-782.000
-782.000
-22.163.000
-12.345.000
8.043.000
-
Altro capitale circolante
13.027.000
13.027.000
-11.272.000
7.245.000
29.951.000
-
Altri elementi non liquidi
-3.893.000
-3.893.000
-2.579.000
-4.025.000
-6.241.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
29.392.000
29.392.000
3.947.000
18.473.000
40.862.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.365.000
-16.365.000
-15.219.000
-11.228.000
-10.911.000
-
Netto acquisizioni
-70.000
-70.000
-7.125.000
0
-
-1.271.000
Acquisti di investimenti
-58.000
-58.000
-64.000
-169.000
-73.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
580.000
580.000
98.000
106.000
714.000
-
Altri attività di investimento
-66.000
-66.000
-771.000
-143.000
-565.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.014.000
-16.014.000
-22.926.000
-11.251.000
-10.837.000
-
Variazione netta in contanti
558.000
558.000
-25.330.000
-2.961.000
8.879.000
-
Liquidità a inizio periodo
22.359.000
22.359.000
47.690.000
50.651.000
41.771.000
-
Liquidità a fine periodo
22.917.000
22.917.000
22.359.000
47.690.000
50.651.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.392.000
29.392.000
3.947.000
18.473.000
40.862.000
-
Spesa di capitale
-16.365.000
-16.365.000
-15.219.000
-11.228.000
-10.911.000
-
Flusso di cassa libero
13.027.000
13.027.000
-11.272.000
7.245.000
29.951.000
-