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Rainmed Medical Limited (2297.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-115.830
-115.830
-1.345.963
-633.645
-145.240
Deprezzamento e ammortamento
22.237
22.237
16.662
10.863
2.349
Compensazione in base alle azioni
7.476
7.476
13.404
67.171
0
Variazione nel capitale circolante
-27.802
-27.802
676
-9.919
32.816
Scorte
-740
-740
2.302
-4.595
-4.730
Altro capitale circolante
-235.274
-235.274
-141.040
-103.947
-1.764
Altri elementi non liquidi
-11.096
-11.096
1.208.048
495.911
118.228
Liquidità netta fornita da attività operative
-124.289
-124.289
-111.219
-72.832
2.271
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-110.985
-110.985
-29.821
-31.115
-4.035
Netto acquisizioni
-13.887
-13.887
0
-
-
Acquisti di investimenti
-317.876
-317.876
-485.633
0
-18.500
Vendite/scadenze di investimenti
609.308
609.308
3.379
3.044
15.619
Liquidità netta utilizzata per investimenti
180.294
180.294
-515.744
-27.983
8.685
Variazione netta in contanti
40.123
40.123
-506.230
533.032
20.482
Liquidità a inizio periodo
91.118
91.118
559.140
27.588
7.106
Liquidità a fine periodo
134.085
134.085
91.118
559.140
27.588
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-124.289
-124.289
-111.219
-72.832
2.271
Spesa di capitale
-110.985
-110.985
-29.821
-31.115
-4.035
Flusso di cassa libero
-235.274
-235.274
-141.040
-103.947
-1.764