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Li Ning Company Limited (2331.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.186.910
3.186.910
4.063.834
4.010.881
1.698.484
Deprezzamento e ammortamento
1.896.658
1.896.658
1.453.794
1.140.462
1.012.816
Compensazione in base alle azioni
183.456
183.456
239.301
33.064
80.388
Variazione nel capitale circolante
-31.047
-31.047
-1.133.216
826.135
141.603
Scorte
-79.362
-79.362
-682.089
-407.810
81.272
Altro capitale circolante
1.728.808
2.872.662
2.083.179
5.497.581
2.017.702
Altri elementi non liquidi
-362.937
-362.937
-367.935
-49.903
17.825
Liquidità netta fornita da attività operative
2.377.829
4.687.936
3.913.604
6.525.335
2.763.336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-649.021
-1.815.274
-1.830.425
-1.027.754
-745.634
Netto acquisizioni
0
0
-25.937
-1.381.106
-67.484
Acquisti di investimenti
-9.450.315
-9.450.315
-24.005.600
-13.201.486
-10.974.580
Vendite/scadenze di investimenti
8.821.874
8.821.874
16.525.054
9.824.868
10.737.905
Altri attività di investimento
-9.615
-9.615
-6.673
-7.441
-9.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-147.402
-2.449.105
-9.481.433
-6.538.700
-991.555
Variazione netta in contanti
2.019.992
-1.978.120
-7.455.264
7.582.785
1.258.290
Liquidità a inizio periodo
2.692.546
7.382.218
14.744.899
7.187.039
5.961.445
Liquidità a fine periodo
4.712.538
5.443.883
7.382.218
14.744.899
7.187.039
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.377.829
4.687.936
3.913.604
6.525.335
2.763.336
Spesa di capitale
-649.021
-1.815.274
-1.830.425
-1.027.754
-745.634
Flusso di cassa libero
1.728.808
2.872.662
2.083.179
5.497.581
2.017.702